XX公司2026年度财务主管述职报告:精耕核算守底线,务实管控助经营

尊敬的各位领导、各位同事：

2026年，是公司稳扎稳打落实经营计划、持续完善内部管理的一年。作为财务主管，我始终围绕公司整体经营节奏，立足核算、资金、风控、服务业务的本职定位，带领财务团队把重心放在基础财务规范上，坚持依法依规、实事求是，在做好日常账务、报税、资金调度的同时，稳步推进预算、成本、内控管理，尽力打通财务和业务之间的沟通衔接，以稳妥、扎实的财务工作，支撑公司各项业务平稳运行。不追求突击式的亮眼成效，重在把常规工作做规范、把风险隐患提前防范。现将全年履职情况汇报如下：

一、站稳岗位基本点，恪守财经纪律夯实履职根基

履职过程中，我始终把合规和自律放在前面，紧跟制度要求调整工作方式，以严谨、务实的态度推进各项财务工作，守住财务岗位的基本底线。

（一）跟进财税政策，规范基础业务处理

日常持续关注会计准则更新、税收政策调整，利用部门例会组织财务人员共同学习讨论，结合公司业务对照梳理适用要求。在会计核算、月度申报、年度汇算清缴等工作中，严格按照制度要求处理账务，做到凭证附件完整、账务记录清晰。对于符合条件的税收优惠政策，提前整理资料、按规定申报享受，在合规前提下合理降低税费成本，做到政策落地不冒进、不违规。

（二）绷紧风控防线，严把财务审核关口

财务是资金风险的第一道关口，我带头严格执行公司财务管理制度与廉洁从业要求，把审核责任落实到费用报销、款项支付、合同财务评审等每一个环节。对于手续不全、依据不足、不符合制度的业务，坚持退回补充完善，不简化流程、不放宽标准。日常定期开展资金、账务自查，核对银行账目、资产台账，本年度财务条线未出现违规支付、账务差错等问题，保障公司资金、资产安全。

（三）协同重点任务，从容应对阶段性工作

面对年度财务决算、内外审计、资产盘点、资料核查等阶段性重点工作，提前梳理任务清单、合理分配人员分工，对照时间节点有序推进。遇到任务集中、时间紧张的情况，和团队同步梳理难点，逐项核对资料，保质保量按时提交报表与备查材料。同时主动下沉对接业务部门，了解项目开展情况，避免财务核算脱离业务实际。

二、抓实日常财务管控，保障经营平稳有序

坚持管控服务并重，围绕预算、资金、成本、内控四个方向持续发力，搭建平稳、可落地的财务管控模式，为经营运转做好支撑。

（一）做实预算管理，做好动态跟踪引导

牵头组织各业务部门开展年度预算编制，摒弃简单在上年基数上浮的方式，结合各部门业务计划、项目需求据实测算，细化到主要项目和重点费用。预算落地之后，建立按月统计、季度复盘的跟踪机制，对照预算查看执行进度，对出现超支、进度滞后的项目及时反馈业务部门，一同分析变动原因，提醒合理调整开支节奏，引导资源使用更加理性。全年预算整体偏差控制在合理区间，预算对开支的约束作用逐步体现。

（二）统筹资金安排，维护现金流稳定

坚持以现金流安全为优先，按月做好资金收支预测，统筹安排付款顺序，优先保障员工薪酬、税费、核心供应商货款等刚性支出。做好银行账户、网银、票据的日常管理，定期梳理应收款项清单，配合业务部门跟进回款进度，尽量缩短回款周期，缓解资金周转压力。根据公司资金存量情况合理安排，在保障经营所需资金的基础上，适度提升资金使用效率。

（三）细化成本费用管控，严控非必要支出