合同/开票/回款三套台账,一张Excel打通,各种统计分析报表实时自动呈现

我是好利享财税老刘，不仅代账，还送股权设计和财税合规。

很多老板多半有个体会：财务给的那张利润表，永远跟你心里算的那本账对不上。

为什么？因为老板心里有三本账：签了合同的、开了票的、真金白银收回钱的。

这三个数，差着十万八千里。今天聊聊，这三套账怎么用一张Excel捋顺。

1. 老板要的三套收入，为什么财务算不准

(1) 合同收入、开票收入、回款收入，是三个数

我了解到一家做服务的公司，老板对数据要求挺高：收入要按三个维度统计——签了合同就算收入；按开票再算一遍；按实际回款又算一遍。成本也一样，有的要分摊，有的要预提，有的票都到了还得先挂着。

听着不复杂，对吧？可就这么点事，业务量一上来，几百条、几千条单据糊在一起，财务根本搞不准。

(2) 数字不准，直接影响考核

要命的是，这些数字是跟日常考核挂钩的。算不准，团队干得怎么样、项目赚不赚钱，全说不清楚。老板想推个新想法，连数据底子都没有。

2. 一套Excel管理报表，怎么搭

(1) 入口就三本台账：资金、发票、合同

思路不玄：先把原始数据的口子收住。

资金一本台账、发票一本台账、合同一本台账，所有数据从这三个口进。关键是定死录入口径——什么字段、按什么标准录，统一了规矩，后面才不会乱。

(2) 自动统计，报表之间交叉检查

台账建好之后，用Excel把统计报表自动生成出来，不用人再去拼。

更重要的是，报表和报表之间加一道交叉检查：合同数、开票数、回款数对不上，表自己就提示了。

基层的人没多干活，老板要的数却出来了。后来又顺着这个思路，做了一套跟考核挂钩的报表，每月考核结果自动跑出来。老板原话就一句：这套东西，非常值。

3. 先拿Excel磨规则，再谈上系统

(1) 贸然上系统，推倒重来三次

说起上管理系统，我还看到过另一家单位的教训。

内部管理本来就乱，统计口径没统一，各部门要求也不一样，也每个人有能力统筹，就急着上现成的管理系统。

结果呢？来来回回推倒重来了三回，系统最后也没跑顺。

现成系统是按通用情况做的，你家的特殊需求，改都没法改。

(2) Excel磨顺手了，再上定制系统不迟

反过来，Excel有个好处：体量不大、人不多的时候，它随时能改、随时能调。管理需求今天变一个，明天动一下，表跟着改就行。

等公司真做到一张表撑不住了，再去上定制系统。这时候需求你已经磨清楚、规矩已经统一了，系统上线的成功率，完全是两个样。

说白了，系统只是个工具。Excel看着土，从逻辑上讲它也是一套管理系统——先用这套轻便的系统把规矩立住，后面的事才好办。

结尾说一句：老板嫌财务给的数据不准，先别急着换人、换系统。多半不是人的问题，是入口没管住、规矩没统一。

老刘在合肥做财税20年，见过太多公司一上来就花大钱上系统，规矩没立住，系统里跑的全是糊涂数。先拿Excel把三套账磨明白，比什么都强。

合肥地区股权架构、公司注册、股权转让、财税合规、公司注销等事项，可以随时找老刘免费咨询。

合肥地区

注册公司

代理记账

税账检查

扫码加我

关注老刘公众号免费领取：

公司运营老板必备的100个财税知识点