学习笔记10.2
- 2026-11-05 10:34:28
学习笔记10.2学习笔记📒2026年11月2 上证指数涨了39个点，两市成交17952亿（比周五多了1075亿），上涨家数4681家，下跌只有818家。简单说就是”普涨行情”，赚钱效应回来了？… … 信号一：券商护盘，这是新变化以前几天都没出现过券商主动护盘的情况，今天开盘就是券商在撑场面。但券商也没暴力拉升，说明市场控盘比较健康，不是那种”拉一下就走”的短线资金在搞。信号二：互联网金融当先锋互联网金融板块起到了”冲锋队”的作用，快速拉动了市场人气。上次护盘的时候也是这个板块先动，所以接下来反弹行情中要重点关注互金方向。信号三：银行开始回落，这是好事早盘半小时后银行板块开始下跌。之前说过，如果银行一直高高在上，其他板块就涨不动。现在资金从银行里出来流向其他板块，说明市场信心在恢复。银行股出现了”对子顶”（比如8.88这种数字），虽然纯属猜测，但高点形成的可能性不能排除。信号四：AI应用板块爆发今天最强的方向是AI应用——游戏、传媒、广告、短剧全线大涨。这个方向之前因为业绩问题没被资金看好，但现在慢慢走出困境，在这个节点再次爆发值得重视。 隐忧：成交量还是不够大虽然涨了，但成交量只放了1000亿，说明很多散户还是观望态度，不敢轻易进场。不过情绪在一步步恢复，如果涨太猛反而容易被资金兑现跑路。 期盼：最好是能连续涨3天，那才是比较可靠的信号（今天是第一天）…没有破低点，说明护盘有功…不要总抱着大涨的预期，慢慢走强也是好事重大政策消息央行和证监会明天要开座谈会，研究推动支持资本市场工具使用。这个会议的具体内容还没公布，真正有杀伤力的是后续具体政策落地… 成交额：沪深两市约1.78万亿，较前一交易日放量逾千亿市场广度：全市场超4600只个股上涨，131只涨停央行座谈会重磅内容11月2日当天，央行、金融监管总局、证监会确实召开了座谈会，而且释放了超预期的利好：互换便利（SFISF）扩容： - 央行将于11月3日启动第三次证券、基金、保险公司互换便利操作 - 参与机构从之前的20家扩大到超30家证券公司及基金公司申报 - 适当降低互换费率，优化质押和操作模式股票回购增持再贷款升级： - 政策由”阶段性安排”转为”长期制度性安排” - 再贷款利率从1.25%降至1%（直接降息！） - 金融机构在再贷款利率基础上合理加点并增加贷款投放实际效果： - 互换便利目前余额1050亿元，已多次展期 - 股票回购增持贷款签约金额约4400亿元，累计发放超2800亿元 - 23家证券和基金公司、26家银行参会 … AI应用板块（当日最靓的仔）为什么涨？ - AI漫剧概念爆发：国内已有约10家企业建立海外短剧平台 - 海外AI漫剧活跃用户超1.5亿 - 海外短剧付费应用前十名中中国厂商占九席 - 机构预测2026年海外微短剧市场规模达60亿美元，其中AI漫剧预计突破40亿美元，较2025年增长约390% - 国产AI漫剧单分钟制作成本最低已降至350元，制作周期从90天压缩至10天 - 国内首部AI超写实院线电影定档上映…涨停个股：捷成股份、果麦文化、海看股份、华是科技、芒果超媒（均20CM涨停），奥飞娱乐、大晟文化、龙版传媒、浙文影业涨停，文投控股上演”地天板”…传媒板块整体：上涨7.77%，40只个股涨停…游戏板块：世纪华通前三季度归母净利润63.35亿元（同比+45.37%），巨人网络28.86亿元（同比+103.73%），国产3A游戏《影之刃零》发售即登顶Steam畅销榜…券商板块（护盘主力军）为什么涨？ - 央行证监会座谈会直接催化 - 上市券商三季报整体不错：41家上市券商前三季度合计营收4924亿（同比+19.16%），归母净利润2065亿（同比+24.02%），逾六成营利双增 - 行业处于”低估值+政策催化”共振阶段…涨停个股：国金证券、太平洋（涨超7%）、银之杰银行板块（首次回调）…为什么跌？ - 前期涨幅过大，资金获利了结 - 资金从防御板块流向成长板块，说明风险偏好提升 - 银行AH指数跌1.61%居跌幅榜首位，上海银行跌近9%…机构观点：银行回调是好事，说明资金愿意去冒险博收益，不是恐慌性抛售新能源逆势上涨…锂电关税利好落地（美国取消对等关税及反倾销反补贴税）…光伏装机高增（9月新增规模13.6GW，同比+41.2%）…CS电池涨3.01%，光伏产业涨2.70%… 十大机构看后市（精华版）申万宏源A股处于两个大波段上涨之间的震荡休整期，超跌反弹随时触发，中长期低点可能在岁末年初出现… 中金公司A股估值已处历史中低位，需政策对冲外部扰动，“便宜”转化为配置行为需改善预期… 中信建投底部确认关键看多重信号：稳市资金增量、融资资金企稳、ETF承接延续.. 银河证券行情震荡反复、板块轮动，关注11月ICChina半导体博览会、APEC会议等催… 东方证券关注红利行情扩散，从低波价值类扩散至股息率仍有优势的品种… 浙商证券“菱形”策略均衡配置：防御看电力消费红利，进攻看恒科传媒证券军工… 华安证券不确定性扰动即将结束，11月有望迎来基于机构年末考核和春季躁动预期的交易机会… 国金证券电新各子行业分化显著，底部alpha机会丰富，2027年供需大概率好于预期… 中银证券“反内卷”+“太空光伏”是2026年光伏投资双主线… 华源证券AI视频从技术更迭迈入商业兑现阶段，市场空间从漫剧走向短剧、大电影与游戏CG… .. 11月重要事件11月3日央行启动第三次互换便利招标直接利好券商、市场流动性 … 11月12-14日ICChina2026中国国际半导体博览会利好半导体板块 … 11月18-19日APEC第三十三次领导人非正式会议宏观政策信号 … 11月19-21日2026世界智能制造大会利好机器人、智能制造 … 12月美联储议息会议全球流动性风向 … 大盘判断蒙猜：短期超跌有反弹需求，政策底明确，但反弹持续性需量能验证…个人操作策略： 空仓者：等连续3天站稳再考虑进场持仓者：这个位置不必恐慌，但别追高做T者：快进快出，带好止损四大主线方向： 
免责声明：本笔记整理自公开信息，仅供个人学习研究使用，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
本文来自网友投稿或网络内容，如有侵犯您的权益请联系我们删除，联系邮箱：wyl860211@qq.com 。
