夯基提质强管控　业财融合促发展

财务是企业经营管理的“仪表盘”，是风险防控的“压舱石”，更是价值创造的“动力源”。2026年，外部宏观经济环境复杂多变，行业市场竞争持续加剧，公司业务拓展、项目落地、提质增效多重任务交织叠加，对财务精细化管理、资源优化配置、风险全域防控提出了更高标准、更严要求。一年来，财务部全体人员紧扣公司年度战略部署与经营发展大局，主动跳出传统“核算记账”的惯性思维，牢牢锚定“服务经营、严控风险、盘活资源、创造价值”四大核心定位，统筹推进账务核算、预算管控、资金调度、税务筹划、内控建设、数智升级等各项工作。面对业务增量大、核算任务重、合规要求严的叠加压力，全体员工迎难而上、协同攻坚，圆满完成各项既定任务，持续输出高质量的财务数据支撑、合规保障与决策参考，牢牢守住了公司财务经营底线，为公司全年稳健运行、高质量发展提供了坚实可靠的财务后盾。财务工作无小事，分毫管控见初心。每一笔精准核算、每一次高效调度，都是企业行稳致远、破浪前行的底气所在。

一、强基固本，筑牢部门高效运转底盘

本年度，财务部持续深化内部管理体系改革，完善岗位权责配置，补齐日常运营短板，以标准化、规范化、精细化的基础管理，保障部门各项工作高效有序运转，实现与公司整体经营节奏同频共振。

（一）重构岗位权责体系，激发全员履职效能

面对2026年公司业务扩容、财务工作量激增的现实挑战，部门打破固定岗位壁垒，坚持人岗相适、以岗定责，结合人员专业特长与业务能力，系统重构岗位职责清单，将核算、资金、税务、报表、内控五大专项工作的权责进一步细化到岗、落实到人。逐项明确各岗位工作流程、办理时限与考核标准，从机制层面杜绝职责交叉、推诿扯皮、流程空转等现象。同时，创新推行岗位AB角互补机制，围绕月度结账、税务申报、年度审计等关键节点实现人员无缝接力、平稳过渡，彻底规避人员休假、轮岗带来的工作断层风险，有力保障全年财务工作零中断、零延误。

（二）健全制度标准供给，扎紧业务运行链条

对标行业先进财务管控标准，结合公司最新经营管理要求，部门系统开展制度盘点与优化，修订《费用报销管理办法》《资金支付审批流程》《往来账款管理制度》3项既有制度，新增《财务数智化操作规范》《涉税风险防控细则》2项专项管理制度。在此基础上，进一步细化费用报销审核标准、资金拨付审批层级、票据管理规范与财务档案管理要求，推动每一项财务操作、每一笔资金流转、每一次账务处理都有章可循、有据可依。通过制度刚性落地、常态执行，有效规范全员财务行为，从源头上压缩不规范操作空间，整体提升财务工作标准化、合规化水平。

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