【内训课程】财务人的AI助手:Excel建模打造「零代码」敏捷分析系统
- 2026-11-10 13:02:55
课程背景
随着大数据时代的到来，数据越来越成为企业最宝贵的资源。但是很多企业却没有深入挖掘隐藏在数据背后的经营管理信息，使得数据资产没有发挥应有的价值。与此同时，AI技术的快速发展正在深刻改变数据分析的方式——过去需要数小时手动完成的建模、计算与报表，如今AI智能体可以在几分钟内自动完成。然而，AI越强大，对使用者的要求反而越高：只有当你真正理解数据分析的底层逻辑，才能判断AI给出的结果是否正确、是否可信。
本课程按照"数据汇总→建模→DAX→时间智能→预算差异分析"的递进逻辑设计，帮助学员从零搭建完整的财务分析模型。每个模块结尾设置AI对照演示，让学员在掌握手动操作后，直观感受AI如何放大已建模型的价值——你先学会盖房子，再学会让AI当管家。
基于Excel应用的广泛性，以及数据对于企业管理的重要性，学好Excel已经不是职场的选修课，而是必修课。无论你今天是职员，还是未来要组建团队，甚至要成为企业的决策者，"数据管理能力"都会持续地影响你，变成你的翅膀或者成为你的掣肘。目前在很多工作中，简单的Excel技能已经不能满足我们的办公需求，而是需要我们掌握更高阶的Excel实战应用技能。而当你掌握了这些高阶技能，你也就拥有了驾驭AI的底气——因为你不再只是AI的"使用者"，而是能对AI说"你这个分析不对"的"判断者"。
课程收益
通过课程使学员清楚认识规范数据的重要性；
采用企业真实案例，结合Office软件功能，掌握数据思维在日常工作的应用；
通过本次课程，让学员们在编制报表时告别纷繁复杂的函数公式，让工作回到简单与智能；
掌握AI辅助数据分析的方法，理解"手动建模型→AI放大价值"的人机协作模式，成为能判断AI结果是否靠谱的"判断者"；
课程内容
一、数据汇总——Power Query批量合并与清洗
【教学目的】数据分析的第一步是把散落在各处的数据汇总到一起。本模块学习使用Power Query批量合并多月销售清单、将二维预算表转为一维结构化表，为后续建模打下数据基础。
Power Query追加查询：批量合并多月销售清单数据
逆透视列：将二维报表版式的预算表转为一维结构化表
数据类型转换与清洗
数据加载到数据模型
数据透视表结构介绍与报表布局设置
切片器、日程表在数据透视表中的应用
数据透视表与图表的结合
【AI对照】同样的预算表逆透视操作，AI用一句话即可完成转换——学会手动操作，你才知道AI做得对不对
二、数据建模——Power Pivot搭建分析模型
【教学目的】Power Pivot是Excel 20年来最大革新技术，它可以让不需要懂技术的人员快速完成数据模型的搭建。本模块学习将销售清单、成本表、产品分类、城市地区、日期表等多张表建立关联关系，构建完整的财务分析模型。
数据模型（PowerPivot）简介
导入多张表：销售清单、成本表、产品分类表、城市地区表、日期表
建立表间关联关系
模型关系验证与层级设计
了解钻通：层层递进的数据分析思维
【AI对照】AI帮你检查模型关系是否有错，自动识别缺失的关联关系
三、DAX指标体系构建——9大核心函数实战
【教学目的】DAX是数据模型的语言，本模块学习9大核心DAX函数，在已建好的销售+成本模型上构建分析指标体系。
认识DAX数据分析表达式
案例：平均订单销售额计算
使用CALCULATE函数进行计算和过滤
使用SUMX函数对表中的每一行进行计算
使用AVERAGE函数计算平均值
使用COUNT函数计算数量
使用MIN和MAX函数计算最小值和最大值
使用RANKX函数进行排名
使用FILTER函数进行数据筛选
使用TOPN函数返回前N个行
使用RELATED函数获取相关表中的值
SWITCH：超级强大的逻辑函数
时间表的自动生成
【AI对照】你写DAX花了10分钟，AI用自然语言描述10秒出DAX——但只有你懂逻辑，才能审查AI写得对不对
四、时间智能函数与动态分析
时间智能函数的介绍
期初至今总计计算：轻松解决累计值计算的问题
比上个时间段增长计算
期初至今增长计算
移动平均计算
案例：多维度同比、环比、增长同比的分析报表、图表制作
【AI对照】手动出分析报告30分钟，AI 3分钟自动生成"华东区Q1同比增长18%，主要驱动是…"分析摘要
五、预算差异分析与AI自动化工作流
销售分析报告
自动化预算及预算达成分析报告
AI辅助建模：用AI搭建数据模型、自动生成DAX指标
AI自动巡检：设定规则，AI定期巡检数据异常（如成本偏差超15%自动预警）
AI生成报告：一句话出分析报告，人工审查判断
自动化闭环：数据刷新→模型更新→指标计算→异常巡检→报告推送
案例：接入2026年更新数据，AI自动发现"2月采购成本异常上升12%"
【AI对照】回顾全程：从模块一的AI逆透视到模块五的AI自动化闭环，体会"先盖房子→再让AI当管家"的完整路径
课程案例
