每月都要报订单笔数、金额和渠道变化，先让AI搭好统计表，再拿下个月的数据更新一次。能接着算、能核对，才算可以复用。

本例用教学虚构订单，先比较9月和10月，再追加11月数据，专门检查取消单和新渠道有没有漏算。

01先说清哪些订单要算

原表一行一笔，保留编号、月份、渠道、金额、状态。只统计“完成”订单，取消单保留在明细里，但不计有效金额和笔数。

可以直接这样要求AI：

保留订单明细，按渠道和月份汇总完成单的金额，再做上月、本月、增减金额和有效笔数对比。公式保留，加入金额和笔数两项核对，并说明下个月怎么更新。

表里用两列辅助计算：完成单取原金额、记1笔；取消单取0元、记0笔。状态不明先查清，金额是文字先转成数字，别边猜边算。

02先核第一版，再换下月数据

首轮8笔订单覆盖9月、10月，含两笔取消单。按完成单统计，9月1200元、3笔，10月1500元、3笔，增加300元。

10月门店800元、线上700元，合计1500元。先抽查分类，再核总额，避免只有总数碰巧一致。

“透视表”可以理解为按渠道、月份分组汇总；旁边的对比表展示本月比上月多了多少。两块都用同一统计规则。

第二轮在原表底部实际追加11月5笔，保留历史，再把比较月份改成10月、11月。结果是：

• 门店850元、2笔。
• 线上800元、1笔。
• 新渠道“合作”250元、1笔。
• 另有取消单120元，不纳入有效统计。

因此11月应为1900元、4笔，比10月增加400元。全部5笔直接相加会得到2020元，正好多算一笔取消单。

新渠道还要进入对比表。本例已加入“合作”；以后出现其他渠道，需要加行、复制公式，并让总计包含新行。

03每次更新，都过这张检查清单

先备份，再追加。 检查编号是否重复、月份写法是否一致、金额是否为数字、状态是否清楚。重复订单会让明细和报表一起变大，不能只核两个总额相等。

检查新行与公式。 确认数据表包含全部新行，辅助公式已补齐。在Excel里刷新透视表；如果采用固定范围，先更改数据源。

检查月份和渠道。 修改上月、本月，补新渠道。本例比较公式覆盖明细第2—1000行，超出就要统一扩范围。

独立核金额和笔数。 重新加一次完成单金额、数一次有效行，与报表相减，两项差额都应为0，再抽看取消单和新渠道。差额不为0就找原因，不直接改总计。

如果AI不能生成文件，就让它给公式和放置位置，先在练习表里试；聊天中出现表格不等于电脑里已有可更新文件。

写在最后

本例已在本地换数并核对1900元、4笔，两项差额为0；尚未在Excel/WPS桌面点击刷新。先用少量脱敏数据试过，再用于正式报表。

先用下个月的数据验证一次，才知道这张表能不能重复用。

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你的月报最容易漏的是新行、新类别，还是取消单？