银行对公客户经理实用EXCEL插件分享
- 2026-11-06 14:38:58
银行对公客户经理实用EXCEL插件分享客户经理们或多或少都在利用AI来帮忙搞定一部分授信报告内容写作，但是AI不能搞定全部授信报告内容。所以我听过最扯淡的一句就是，用AI写很容易……我也遇到了一个被AI耽误的客户经理，简单的事情也丢给AI做，自己不看资料~ 在日常工作中，我发现一款较好的excel插件，插件的内容功能很多，单独介绍下与银行授信调查报告相关的两个功能。(由于插件是网上下载的，涉及版权和广告嫌疑，虽然免费，我就不直接点名了，有兴趣的同学私信回复) 
功能1：EXCEL合并 授信报告涉及银行流水核查，如果拿到了近12个月的银行流水，直接扔给AI统计，肯定无法剔除一些非收入项目。万一拿到是分月，或者分季度导出的exlce银行流水，首先就要合并，然后再整理。这个插件其中有一个工作簿合并功能，可以直接用。 首先选择存放12个分月excel流水的文件，其次合并 
可以直接生成一个汇总的银行流水excel， 
打开生成的excel，汇总的银行流水效果如下： 
功能2：上市公司报表取数 授信报告经常需要三年一期的财务数据，而上市公司虽然数据公开，按照银行的顺序整理也要花费不少时间。（拥有万德，同花顺数据库的银行大佬请忽略）这个插件有一个报表提取功能，能把大陆上市公司公开的财报数据一次性抓取。直接输入证券代码，报表期间（年报/季报)，就可以获取数据啦。以中信银行年报为例，输入601998，选择年度报表，资产负债表，利润表，现金流量表，财务指标，全部出来了。 输入内容展示： 
取数结果展示： 
稍加调整顺序和单位，三年一期报表做好了，爽~ 还要什么好的工具技能，欢迎交流分享，祝大家写报告愉快~
本文来自网友投稿或网络内容，如有侵犯您的权益请联系我们删除，联系邮箱：wyl860211@qq.com 。
