上一篇解决了"读文件、找差异"，这一篇专治表格：透视、账龄、多表核对、写公式——事务所里最消耗工时的Excel活，WorkBuddy 都能接。

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一、场景一：序时账一键透视

全年序时账几万行，要按科目、按月份出汇总。老做法是套数据透视表，字段拖来拖去，格式还得再调。

现在一句话："这是全年序时账，按一级科目和月份做透视汇总，输出科目发生额表，借方贷方分列，最后加合计行。"

它会直接生成一张成品表给你。透视口径变了也不用重来，改句话重跑一次就行——这是它比手工透视强的地方。

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二、场景二：账龄分析

应收账款账龄，规则固定却繁琐。交给AI时讲清三件事：

• 给规则
  ："按1年以内、1-2年、2-3年、3年以上分段"；
• 给口径
  ："按客户最后一笔未核销交易起算"；
• 要产出
  ："输出账龄分段表和坏账计提测算数。"

产出直接可用作底稿附件。规则是你定的，数是它算的——口径争议不存在了，因为规则白纸黑字写在对话里。

📌 手工算账龄怕口径漂移，AI算账龄，口径就写在对话记录里。

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三、场景三：多表交叉核对

年审最容易出洋相的地方：附注表和试算平衡表对不上。让AI当"勾稽检查员"：

"这是附注底稿和TB，逐项核对货币资金、应收账款、其他应收款的期末数，列出所有对不上的项目及差额。"

它会输出一张差异表：哪个科目、差多少、差额可能是哪来的。改完再让它核一遍，直到清零。

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四、场景四：写公式、清数据

还有两类高频小活，值得直接甩给它：

• 写公式
  ："写一个XLOOKUP，按客户名称匹配上月余额，找不到的显示空"——它给公式，还解释参数；
• 清数据
  ：拆列、去重、统一日期格式、删除空行，一句话的事。

以前百度半天公式，现在问一句就到手，连"为什么这么写"都给你讲明白。

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五、表格任务的说法

表格类任务想一次到位，交代时覆盖三个点：

• 数据在哪
  ：哪个文件、哪个工作表、表头在第几行；
• 要什么
  ：计算规则、口径、分段标准；
• 输出到哪
  ：新表格还是改原表、要不要保留原始数据。

文件太大跑不动时，让它分月分段处理再合并，也是一句话的事。

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六、老规矩：数要抽查

• 抽三五笔手工重算
  ，验证口径理解没跑偏；
• 合计数与总账碰一下
  ，确认没有漏行漏表；
• 原始文件留档
  ，AI生成的新表单独存。

📌 底稿可以AI做，复核栏的签名还得自己签。

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下一篇预告：《从底稿到报告初稿：AI一键成文》——数算完了，报告、附注、汇报PPT怎么让它起草？第四篇讲透"写"这件事。

你每个月花在Excel上最久的重复动作是什么？评论区聊聊。

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