Myexcel实例——出纳日记账管理系统

今天我们来介绍一个【出纳日记账管理系统】，这是一个既可以用于学习，也具有实际应用价值的软件。

本软件可以用于小企业内账的资金管理，支持多账户的收支管理，能实时的查询当前资金情况，比Excel方便，而且不容易出错。

软件没有采用导航界面的方式，直接使用数据中心目录树做为管理界面，功能比较简洁，分为“基础数据”，“单据”，“查询”三部分功能。

一、基础数据

1、往来单位分为“供应商”，“客户”，“内部员工”，“其他单位"四大类，涵盖了所有收付款单位的类型。如需增加，可以在下拉列表数据规范中增加。

2、资金账户，可以录入本单位实际存放资金的所有账户，无论公户、个人户、不同主体下的不同账户都可以录入。

3、收付项目，按收付性质分类，对应具体的业务类型，可以自行添加收付款项目。后期还可以针对收付款项目，为本软件扩展出现金流量表。

4、会计期间表，可以灵活的实现按期间查询数据，比使用“选择年月”数据规范要方便的多。

二、单据

一共有收款单，付款单，转款单三张录入单据，覆盖了出纳日常的所有录入业务。本软件中日常工作也只需要录入这三种单据即可。

三、查询

1、最主要的查询——实现了从资金报表到单据的穿透式查询。

2、收付款明细查询，采用了交叉表设计，可以形成收付款项目多栏账。

3、流水账查询，可以查询指定期间所有账户的收付流水记录。

最后的说明：

1、本软件不收费，如需要下载，请在本公众号发消息“出纳3”， 会自动回复下载地址。